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商业航天板块再度迎来高潮,是开启第二波上涨行情,还是形成双头形态、进入减速上行阶段?半导体板块今日全线走弱,CPU概念同步飘绿,核心标的大幅下跌,科技板块是否将迎来调整?光伏板块今日异军突起,其上涨背后的驱动逻辑及行情持续性如何?大盘维持震荡整理态势,后续仍有上行预期吗?围绕这四大核心问题,下文展开详细解读,建议收藏留存。
先看大盘整体走势,此前已明确观点,当前市场处于上下两难的震荡格局,整体风险可控。操作层面,只要市场成交额维持在2.5万亿元水平,短线交易仍具备操作空间;若大盘突破前期新高,需警惕阶段性调整风险,未创新高则整体风险较低。需重点关注4190点关键压力位,一旦突破该点位,需适度谨慎;回调过程中无需过度恐慌,震荡整理反而有助于消化获利盘。
一、商业航天板块:高潮后的节点预判
回归商业航天板块,此前已提示该板块将进入“头七”反弹周期,在经历一根标志性大阴线后,板块于第七个交易日触底企稳,随后连续收出两根阳线,今日更是放量大涨,行情超预期走强。昨日午间已明确布局思路,建议聚焦新高附近套牢盘较少的标的,当时筛选的七八个标的今日表现亮眼,平均涨幅达12%,其中飞沃科技、震雷科技、曼为科技三只标的涨停,信科移动涨幅16%,超捷股份、信维通信涨幅均为12%,另有电子类标的同步涨停。
从盘面特征来看,前期涨幅显著、新高附近阻力较小的标的,今日凭借一根大阳线突破历史新高,印证了“阻力最小路径”的布局逻辑。量能层面,板块今日半日成交量已显著放大,短期走势稳健,但需重点关注下周一、下周二的关键节点。核心原因在于,此前板块大跌期间被监管限制交易的标的(如航发控制、中国卫通、西部材料、再生科技等),将于下周一迎来10天监管期的最后一日,下周二正式解除限制。
下周二将成为板块走势的重要窗口期:若解除限制的标的未被继续监管,板块反弹行情有望延续;若被二次监管,则可能引发板块回调,这一走势在历史行情中具备参考先例。需警惕部分资金于下周一提前抢跑,导致板块出现阶段性波动,后续需重点跟踪监管政策落地情况,判断反弹行情是延续还是阶段性夭折。
二、半导体板块:跷跷板效应下的调整逻辑
半导体板块今日的走弱,本质是与商业航天板块形成跷跷板效应。昨日已明确两大板块的联动关系,在商业航天板块持续高潮的背景下,资金向强势板块聚集,半导体板块受到资金分流压力,整体表现承压。即便昨日尝试布局半导体板块,仍难免陷入“抄在半山腰”的局面,今日板块延续调整态势,属于预期内的资金轮动结果。
半导体板块后续走势的核心变量的是商业航天板块的强弱变化:一旦商业航天板块热度降温、资金流出,半导体板块有望迎来资金回流,实现估值修复。当前市场行情的核心特征是“板块轮动”,商业航天与科技板块(含半导体)形成交替走强格局,此外有色板块也具备一定的轮动潜力,操作上需紧跟板块轮动节奏。
三、光伏板块:商业航天分支的联动走强
光伏板块今日异军突起,核心逻辑并非独立行情,而是依托商业航天板块的分支延伸,聚焦太空光伏主线。今日麦维股份、宇晶股份、君达股份等标的早盘秒板,带动光伏板块集体走强,其中君达股份昨日已提示其新高附近的布局机会,今日顺利涨停。
需明确的是,此类光伏标的本质是商业航天板块的延伸,其行情节奏与商业航天板块高度绑定,后续需同步跟踪商业航天板块的走势,而非作为独立赛道判断。板块走强的核心驱动力仍是商业航天的主线逻辑,属于板块内部的细分轮动,而非光伏板块自身的趋势性行情。
四、操作策略与总结
综合来看,大盘维持2.5万亿元成交额水平,震荡格局下无系统性风险,操作上可聚焦核心板块轮动机会。板块层面,锁定商业航天(含太空光伏分支)、半导体、有色三大方向,紧跟板块轮动节奏,重点在分歧阶段布局强势标的、主升浪标的及核心龙头,规避主动走弱、领跌的标的。
后续核心观察节点为下周二商业航天板块监管标的的解禁情况,这将直接决定板块反弹行情的持续性,进而影响整个科技赛道的资金流向。整体而言,当前市场仍具备结构性机会,核心在于把握板块轮动节奏与关键政策节点,理性应对市场波动。
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